در روز جمعه، گروه مشاوره تلسی چشم انداز خود را در مورد آکادمی ورزش و خارج از منزل (NASDAQ:ASO) تعدیل کرد و هدف قیمت سهام را از 70.00 دلار قبلی به 83.00 دلار افزایش داد، در حالی که رتبه برتر را حفظ کرد.

تجزیه و تحلیل شرکت چالش‌های پیش روی خرده‌فروش را در سه ماهه چهارم سال 2023 به دلیل محیط ضعیف‌تر مصرف‌کننده و بازار بسیار تبلیغاتی تشخیص داد. این عوامل تا حدودی با تمرکز شرکت بر ارزش و عملکرد قوی در دوره جمعه سیاه متعادل شدند.

این شرکت خاطرنشان کرد که Academy Sports & Outdoors موجودی و کاهش ارزش خود را به طور موثر مدیریت کرده است و به حاشیه سود ناخالص پایدار کمک می کند. همانطور که شرکت به سمت سال 2024 حرکت می کند، انتظار می رود فروش در سه ماهه اول تحت فشار باقی بماند، با پیش بینی ثبات در سه ماهه دوم و بازگشت به رشد در نیمه دوم سال.

توانایی خرده فروش برای اجرای موثر استراتژی تجاری خود، همراه با پتانسیل برای گسترش پایگاه فروشگاه خود در سال های آینده برجسته شده است. این شرکت همچنین به مجموعه کالاهای قانع کننده آکادمی به عنوان نقطه قوتی اشاره کرد که پس از بهبود سلامت مصرف کننده به نفع شرکت خواهد بود.

علیرغم عملکرد قابل توجه سهام، با افزایش 40 درصدی از گزارش سه ماهه سوم در 30 نوامبر، برخلاف رشد 13 درصدی، ارزش گذاری همچنان جذاب به نظر می رسد. این سهام در حال حاضر تقریباً 9.5 برابر برآوردهای اجماع FactSet در سال 2024 معامله می شود. Telsey پیش بینی می کند که با مثبت شدن فروش قابل مقایسه شرکت، توسعه چندگانه بیشتر شود.

افزایش هدف قیمت به 83 دلار مبتنی بر اعمال مضرب قیمت به درآمد (P/E) در حدود 9.5 برابر برای برآورد درآمد هر سهم Telsey در سال 2025 از 8.70 دلار است. این P/E چندگانه با سطوح معاملاتی فعلی سهام همسو می شود. پیش از این، این شرکت سهام را با استفاده از 9.0 برابر برآورد سود هر سهم خود در سال 2024 ارزش گذاری کرده بود.

این مقاله با پشتیبانی هوش مصنوعی تولید شده و توسط یک ویرایشگر بررسی شده است. برای اطلاعات بیشتر به T&C ما مراجعه کنید.