Aurobindo Pharma (NS:) در سه ماهه چهارم سال مالی 24 عملکرد بهتری از انتظارات داشته است، به طوری که هم فروش و هم EBITDA رشد قابل توجهی را نسبت به سال گذشته نشان می دهند. فروش 17 درصد افزایش یافت، در حالی که EBITDA با رشد چشمگیر 68 درصدی، از پیشبینیهای گلدمن ساکس (NYSE:) و پیشبینیهای بازار گستردهتر پیشی گرفت.
این عملکرد قوی ناشی از رشد قوی در بازارهای کلیدی جغرافیایی، هم توسعه یافته و هم در حال ظهور بود. حاشیه EBITDA نیز از پیش بینی ها فراتر رفت و به 22.3 درصد رسید که 101 واحد پایه بالاتر از برآورد گلدمن ساکس است. این بهبود در درجه اول به حاشیه سود ناخالص بالاتر نسبت داده شد.
پیشنهاد: اکنون بهترین زمان برای استفاده از فرصت است! برای مدت زمان محدود، InvestingPro با تخفیف غیرقابل مقاومت 69٪ با قیمت فقط 216 INR در ماه در دسترس است. اینجا کلیک کنید و این پیشنهاد انحصاری را از دست ندهید تا پتانسیل کامل مجموعه خود را با InvestingPro+ باز کنید.
اگرچه Aurobindo راهنمای رشد تلفیقی خاصی را ارائه نکرده است، این شرکت همچنان نسبت به دستیابی به رشد پایدار در سال مالی 25 خوشبین است. این خوش بینی توسط عوامل متعددی، از جمله حرکت پایدار در بازار ایالات متحده، رشد قابل توجه در Eugia (با هدف 150 میلیون دلار نرخ اجرا در سه ماهه)، و افزایش پیش بینی شده فروش gRevlimid در سه ماهه آینده، پشتیبانی می شود.
پروژه مشوق مرتبط با تولید (PLI) این شرکت در مسیر درستی قرار دارد و هدف آن حداکثر استفاده تا سپتامبر است. علاوه بر این، Aurobindo قصد دارد کارخانه خود را در چین در سال جاری راه اندازی کند و انتظار دارد که حاشیه EBITDA 21-22٪ را در سال مالی 25 حفظ کند.
گلدمن ساکس تخمین EPS خود را برای سال مالی 25-27 با دامنه ای از -3% تا +4% تنظیم کرده است که منعکس کننده آخرین عملکرد سه ماهه و چشم انداز به روز کسب و کار است. در نتیجه، قیمت هدف 12 ماهه مجموع قطعات (SOTP) برای Aurobindo از 1275 INR به 1325 INR افزایش یافته است که نشان دهنده پتانسیل صعودی 11٪ است. این شرکت رتبه خرید خود را در Aurobindo حفظ میکند و اشاره میکند که ارزشگذاری فعلی، که با 30 تا 40 درصد تخفیف نسبت به میانگین پوشش معامله میشود، بیشتر نگرانیها در مورد فشار قیمتگذاری و وضعیت کارخانه را کاهش میدهد.
در اروپا، درآمد Aurobindo نسبت به سال گذشته 8 درصد و در فصل سه ماهه 5 درصد رشد کرد و به 203 میلیون یورو رسید. این رشد مطابق با راهنمایی های شرکت بود و با کاهش اثرات بازپس گیری مالیات کمک کرد. هدف این شرکت حفظ این نرخ درآمد در سال مالی 25 است و بر بهبود حاشیه سود از سطوح میانی نوجوانی به حدود 20 درصد در میان مدت متمرکز است.
منبع تصویر: InvestingPro+
علاوه بر تجزیه و تحلیل گلدمن ساکس، InvestingPro بینش های ارزشمندی در مورد سهام Aurobindo Pharma ارائه می دهد. بر اساس محاسبه ارزش منصفانه InvestingPro، ارزش واقعی سهام 1270 INR است. این ارزش گذاری از مدل های پیچیده مالی که تجزیه و تحلیل جامعی از پتانسیل سهام ارائه می دهد، مشتق شده است. ویژگی ProTips InvestingPro با برجسته کردن تاریخچه پرداخت سود سهام 24 ساله ثابت، نسبت قیمت به درآمد پایین (P/E) و سودآوری آن در 12 ماه گذشته، بر جذابیت سهام تأکید بیشتری دارد.
منبع تصویر: InvestingPro+
برای سرمایه گذارانی که به دنبال درک عمیق تر و بینش عملی هستند، InvestingPro به عنوان یک ابزار قدرتمند برجسته می شود. توسط اینجا کلیک کنید و با عضویت در InvestingPro، سرمایهگذاران میتوانند به انبوهی از اطلاعات و ابزارهایی دسترسی داشته باشند که میتوانند به آنها در تصمیمگیری آگاهانه کمک کنند و بازده بالقوه خود را در بازار سهام به حداکثر برسانند، که اکنون با 69٪ تخفیف برای مدت محدود در دسترس است.
همچنین بخوانید: استراتژی سرمایه گذاری خود را با Altman Z-Score تقویت کنید
X (تویتر سابق) – آیوش خانا